Bilanz für den Monat Oktober 2014

Ich musste mich in den letzten Tagen auf eine Prüfung vorbereiten und hatte nicht viel Zeit um hier etwas zu posten. Und jetzt ist fast der Monat rum... und es ist Zeit eine Bilanz zu ziehen wie sich das Portfolio entwickelt hat. Hierzu möchte ich die Entwicklung der Einzelpositionen und die des Gesamtportfolios betrachten.

	Wert	Wert	Stück	Einzelpositionen %	in Euro
Asset	01.10.2014	01.11.2014
Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7%	80,28	87,49	2	8,2409	13,23
Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze	17,39	16,32	6	-6,5564	-6,84
Panda 2011 Silber 1 Unze	27,35	26,51	1	-3,1686	-0,87
Panda 2012 Silber 1 Unze	38,27	32,74	1	-16,8907	-6,46
F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS	16,8388	16,8015	31,42447	-0,222	-1,17
GRUPO MEXICO B	2,6385	2,627	400	-0,4378	-4,62
CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS	102,7277	105,56	0,7332	2,6831	2,02
FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO	10,027207	10,27	7,47965	2,3641	1,77
	Wert Investment*	Wert Investment*
	01.10.2014	01.11.2014			Gewinn/Verlust in Euro
	2097,09	2065,14			-2,94
					Nebenkosten
					-31,7
					Total
					-34,64
	* ohne Cash

Es war damit zu rechnen das der erste Monat recht Verlustträchtig ist, es fallen hier nämlich sämtliche Nebenkosten und Ordergebühren an. Im Vergleich zu den Indizes habe ich mich aber ganz wacker gehalten. Eine Überraschung war der Whisky der in so kurzer Zeit doch recht erstaunlich zugelegt hat. Eine Enttäuschung waren bisher die Silberpandas - die anderen Positionen blieben alle in einem vertretbaren Rahmen.

Weiterhin gab es auch eine Ausschüttung von F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS in einer Höhe von 0,94 Cent + 0,07 Cent Steuerrückerstattung. Das Tagesgeld brachte 0,03 Cent Zinsen ein.

Mein persönliches Budget habe ich in diesem Monat fast komplett ausgereizt - nur 10,50 Euro frisches Kapital floß dem Cashbestand im Portfolio zu (das Essen ist einfach teurer geworden :-/). Im November fließen allerdings 100 Euro von meinem Vierteljährlichen Sparplan in das Depot ein. Damit werden drei Sparplanpositionen gekauft (näheres dazu wenn es Anfang November soweit ist).

Investiert in Portfolio (Oktober 2014)					2170,59
Dividenden					1,01
Zinsen					0,03
Veränderung Oktober 2014-November 2014					-34,64
Wert Investment (November 2014)					2136,99
Veränderung in %					-1,57
Kapitalzufluss aus vierteljährlichem Sparplan					100
Kapitalzufluss aus Budgetüberschuss					10,5

 Das Portfolio sieht nunmehr wie folgt aus.

Asset	ISIN	Stück	Preis pro Stück	Nebenkosten	Preis Total (in Euro)
Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7%	-	2	87,49	0	174,98
Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze	-	6	16,32	0	97,92
Panda 2011 Silber 1 Unze	-	1	26,51	0	26,51
Panda 2012 Silber 1 Unze	-	1	32,74	0	32,74
F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS	LU0029871042	31,42447	16,8015	0	527,9782327
GRUPO MEXICO B	MXP370841019	400	2,627	0	1050,8
CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS	FR0011269588	0,7332	105,56	0	77,396592
FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO	LU0316494805	7,47965	10,27	0	76,8160055
					0
					0
Cashbestand					185,04
Investiert in Portfolio (November 2014)					2250,18